巨佬千股布局完成，小散有望借力救赎！

发布日期：2024-09-09 10:27    点击次数：183

大家好，我是老概，一个有态度的财经自媒体。

聊一聊银行股的情况，都在说「一鲸落，万物生」，那这头鲸有没有彻底落下去呢？未来会不会对行情形成反制呢？老概和大家一起来梳理。

一，四大行尚能饭否？

银行股成为上半年A股最靓的仔，很多人，包括很多投资大佬为此愤愤不平。认为市场不振，尤其是其他小票跌跌不休，是因为四大行吸走了流动性。其实呢？这就是典型的怨天尤人。

以中国银行为例。说起来有2900余亿股权，1.5万亿市值，好像是一个庞然大物。实际上，仅前五大股东，就持股占比95.83%。这五大股东中，有两家是中央汇金的，持股对总占比高达64.74%；有两家是香港中央结算公司的，持股总占比高达30.47%；有一家是中证金融公司，持股总占比2.70%。这些你都可以当成国家队。它们持有的股份，基本上是长期锁仓的。

扣除掉这些，中国银行具有真正流通意义的股票，只有121亿股上下，不过600亿左右的市值。目前中国银行一天成交量也不过六七亿元人民币的样子。中国银行如此，工商银行、建设银行、农业银行，也都大同小异。目前Ａ股一天成交量5000余亿，四大行30~50亿。说四大行吸走了市场的流动性，实在是有些牵强。

那么问题来了，既然不是缺少流动性，那又是因为什么导致了现在的局面？其实我之前说过，这就是布局！

散户为什么玩不过主力，散户为什么总是在亏钱？

因为散户不懂什么叫布局，本次银行板块上涨，其实就是主力布的局而已。

二，精心编制的一张网

首先，要解决股市系统性风险的问题，首选就是国有银行股，里面很少有散户，这样可以防止大盘出现失控的局面。

其次，要解决个股面临退市的问题，必须先造牛市，集体套牢阶段，要想有牛市，就要确保散户资金被锁仓。于是乎，国有银行股再次登场。

最后，通过制造银行股连续上涨的情况，吸引更多散户资金跟盘，然后银行一跌，就直接把账户锁死，为接下来的小盘股机会创造方便！

一来二去，这就是目前机构大资金或者说村里的安排。这两天郭嘉队大力买入沪深1000ETF、沪深500ETF就是证据，老实说，我也是观察了很久才想明白。

当然对于普通投资者来说，到用不上这么麻烦，实际我们只要看清楚机构的布局就好了，虽然大家都知道，机构投资者的「交易行为」与散户是完全不同的。但问题是，多数人根本看不出这种不同，那怎么办？

三，机构总是先布局

后收获其实，早就有这样的大数据统计工具了。简单说就是：先把所有的「交易行为」数据先保存下来，经过长期的积累后，再通过大数据模型计算，我们就可以看到不同的「交易行为」特征了，这太重要了，大家看下面的数据：

这是本周最热门的华为海思概念股之一的「创维数字」，图中橙色柱体就是我用了十多年的大数据系统中反应机构资金活跃程度的「机构库存」数据，「机构库存」数据反映了机构资金交易的意愿，如果「机构库存」数据越活跃，那就意味着参与交易的机构资金越多，机构资金参与的时间也越长。

从图中可以看出，其实股价尚未明显启动之前，机构资金已进场布局了。试想下，如果我们有数据可以看的话，还用得着担心行情好坏吗？

这并非是一个孤例，看下图：

这两只股票分别是海思概念股中的「世纪鼎利」和「力源信息」，本身都不是一个行业，但是机构却不约而同的选择了布局，当然是因为他们都是还是概念股，虽然我们不知道机构布局哪种股票，但通过「机构库存」数据的统计，是很容易发现的，毕竟不是所有的概念股都有机构参与，参与不参与差别很大，看下图：

这是另外一只海思概念股，「中科创达」，这表现就不敢让人恭维，实际就是机构压根没有参与交易的意愿，所以该股的表现也要落后大部队很多。

看清机构布局，何愁市场折腾！

本篇就聊到这里，关注老概，随时随地带给你不同视角。

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