7月9日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0504，涨0.02%

发布日期：2024-07-14 10:28    点击次数：203

本站消息，7月9日，平安合悦定开债最新单位净值为1.0504元，累计净值为1.292元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨1.0%，近6个月上涨2.84%，近1年上涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合悦定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.63%，现金占净值比17.01%。

该基金的基金经理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.3%。

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